売掛金管理表 Excel テンプレート（.xlsx）シート4つ: 売掛金台帳・入金記録・取引先別残高・使い方 · 82KB
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プレビュー 例の値を入れた画面です。クリックで拡大します。
要点
売掛金管理表は、請求したもののまだ回収していない代金を請求ごとに追いかける台帳です。このテンプレートは請求を売掛金台帳に、入金を入金記録に入れると、請求番号で入金を合計して残高と状態（未入金・一部入金・入金済・期限超過）を自動計算し、入金予定日を過ぎたものを赤で表示します。取引先別残高では取引先ごとの残高を超過期間別に確認できます。
売掛金台帳に入力する項目
| 項目 | 内容 | 入力 |
|---|---|---|
| 請求日・請求番号 | 請求書を発行した日と重複しない番号 | 手入力 |
| 取引先・担当者 | 代金を受け取る相手と連絡先 | 手入力 |
| 内容・請求額 | 何の請求かと税込の請求額 | 手入力 |
| 入金予定日 | 支払条件に基づく支払期限 | 手入力 |
| 入金額・残高 | 入金記録で同じ請求番号の入金を合計した額と残り | 自動 |
| 状態・超過日数 | 未入金・一部入金・入金済・期限超過と、期日を過ぎた日数 | 自動 |
Excel テンプレートの使い方
- 請求のたびに1行請求書を発行するたびに、売掛金台帳に請求日・請求番号・取引先・請求額・入金予定日を入力します。
- 入金のたびに1行入金があったら入金記録に入金日・請求番号・入金額を入力します。分割入金は同じ請求番号で複数行に分けます。
- 状態は自動入金額・残高・状態・超過日数がすぐに変わります。入金予定日を過ぎて残高があると「期限超過」になり赤で表示されます。
- 取引先別に確認取引先別残高で、請求額・入金額・残高と超過期間（期日前・1〜30日・31〜60日・61〜90日・90日超）を確認します。
- 古いものから連絡超過期間の長い取引先から連絡し、約束された入金日を備考に書いておきます。
年齢分析の見方
年齢分析は、回収できていない残高を支払期限から何日過ぎたかで分けたものです。同じ残高でも期日前か90日超かで対応が変わります。
取引先別残高シートの最下行の合計で、会社全体の売掛金の内訳もすぐにわかります。
売掛金の管理のコツ
- 入金予定日は請求時に決める: 空欄だと期限超過がわかりません。
- 入金はその日のうちに記録: 通帳と台帳の照合を後回しにすると、どの請求が未入金か探しにくくなります。
- 請求番号で消し込む: 振込名義や金額だけでなく請求番号で照合すると確実です。
- 週に一度は期限超過を確認: 台帳上部の期限超過額・件数を定例で見ます。
請求書や入金連絡をメールでやり取りしているなら
AiutoForm はメールで届いた請求書を AI が読み取って請求書シートに記録し、支払額を入れると残高と支払状況（未払い・一部支払い・支払済・延滞）を計算し、支払期限を Google カレンダーに登録します。
流れは食品メーカーの活用例で、実際の画面はデモでご覧いただけます。
よくある質問
1件の請求を分割で受け取ったらどう入力しますか？
入金記録に、同じ請求番号で入金ごとに1行ずつ入力します。台帳の入金額は同じ請求番号の入金をすべて合計して計算されます。
入金記録に「台帳にない請求番号」と出ます。
その行の請求番号が売掛金台帳のどの番号とも一致していません。入力ミスや余分なスペースを確認してください。
Google スプレッドシートでも使えますか？
はい。残高・状態・年齢分析・赤色表示はすべて動きます。
会社の業務に使ってもいいですか？
はい。無料でダウンロードし、自由に変更してお使いいただけます。